2024-07-31 15:58:43
,某些文章具有时效性,若有错误或已失效,请在文末留言。在投资领域,风险和收益总是相伴而生。如何在追求收益的同时,有效控制风险,是每个投资者都需要面对的问题。移动性止盈止损策略作为一种风险管理工具,可以帮助投资者在股票价格波动中锁定盈利,避免亏损。
本文将详细介绍移动性止盈止损策略的原理、实施方法及案例分析。
原理
移动性止盈止损策略是一种动态调整止盈止损水平的方法,其核心思想是:在股票上涨过程中,随着价格的上涨不断提高止损线,从而锁定部分盈利;而在股票下跌过程中,设定一个固定的止损点,一旦触及就果断离场,避免亏损扩大。
这种策略的优势在于,它既可以让投资者在股票上涨时充分获取收益,又能在股票下跌时限制损失。通过合理设置止盈止损水平,投资者可以在风险和收益之间找到一个平衡点,使投资过程更加稳健。
实施方法
1、确定初始止损点
在购入股票时,首先要确定一个初始止损点。这个止损点可以根据股票的波动性、历史价格区间以及投资者的风险承受能力来设置。一般来说,初始止损点可以设在股票当前价格的一定比例下,你可以挂5%,也可以挂7%,也可以挂10%。
2、跟踪止损点
当股票价格上涨时,需要不断调整止损点。调整的方法有很多种,如使用固定比例法、移动平均线法、波动性调整法等。投资者可以根据自己的投资风格和股票特点选择合适的方法。
3、执行止损
一旦股票价格跌至止损点(如5%),投资者应立即执行止损,卖出股票。这样做的目的是避免亏损进一步扩大,保护投资本金。需要注意的是,执行止损时要果断,不要因为对股票的情感依恋而迟疑不决。
案例分析
以下是一些使用移动性止盈止损策略的具体案例:
1、案例一
假设投资者A在某日以100元买入一只股票,根据其风险承受能力,设定初始止损点为95元(也就是股价一旦回撤5%就强制止损)。随后,股票价格开始上涨,投资者A采用移动性止盈止损策略。当股票价格上涨到110元时,止损点提高到 110×(1-5%)=104.5 元(即110元的5%);当股票价格上涨到120元时,止损点提高到 120×(1-5%)=114 元(即120元的5%)。以此类推,随着股价的不断上涨不断的提高止损点,直到有一天股价回撤超过5%到了止损点,获利了结。
在股票价格上涨的过程中,投资者A通过不断调整止损点,锁定了部分盈利。当股票价格从110元跌至104.5元时,触及止盈点,投资者A果断卖出股票。最终,他以104.5元的价格卖出股票,获得了4.5%的收益,同时避免了亏损扩大的风险。
2、案例二
假设移动性止盈止损策略设置追踪止损200个基点,按照盈亏比2:1的最低要求制定止盈空间是400个基点。
如果开仓后股价直接下跌200个基点,我们就直接止损;如果在-200基点在400基点之间震荡,我们就持股不动;当股价突破400基点后,比如股价上涨了500个基点,这个时候如果股价回撤幅度超过200个基点我们才止盈出局。
注意事项
虽然移动性止盈止损策略在投资中具有一定的优势,但投资者在实际操作中仍需注意以下几点:
1、移动性止盈止损策略并非万能。这个策略虽然可以简单的让利润奔跑,但缺点是容错空间比较小,在某些情况下,它可能会导致过早离场,错失更大的收益,不适应大的震荡行情。因此,投资者在使用该策略时,还需要结合其他技术分析方法和基本面分析,以提高投资决策的准确性。
2、在调整止损点时,不要过于频繁。过于频繁的调整可能导致止损点过高,增加被套牢的风险。投资者应根据股票的波动性和市场情况,合理设置调整频率。
3、在执行止损时,要果断。一旦股票价格触及止损点,投资者应立即执行止损,卖出股票。不要因为对股票的情感依恋而迟疑不决,否则可能导致亏损进一步扩大。
总结
移动性止盈止损策略始终会以一定的现有利润去博取更多的利润,换言之也自然会放弃一定的利润,因为股价不会一直上涨,总有回调的时候。
使用移动性止盈止损策略要有“鱼身理论”的思维,放弃买在最低点卖在最高点的思维。我们把一段行情比作一条鱼,我们只吃鱼身不吃鱼头和鱼尾。鱼头行情是给我们确立行情的,我们可以轻仓布局或者观望,行情沿着我们的预期走的时候再加仓,鱼尾留着博取更大的利润,并把最后的鱼尾还给市场。
听起来不错,但是个问题。你会想,如果股价回调刚好打掉我的止损然后又掉头向上怎么办?没错,这种情况人人都会遇到。但是你也要想,如果你没有止盈,行情继续向下,你的浮动利润全部流失甚至扭盈为亏了怎么办?
移动性止盈止损策略最终要的就是执行力,到了你的止损价要坚决止盈,没有到哪怕只差1分你也不要骚动,如果没有执行力,移动性止盈止损策略就没有任何意义。
这里给个小建议,可以借助交易软件的条件单来自动执行移动性止盈止损策略,即当股票价格达到预设的条件时,交易软件就会自动执行,无需人工干预,减少投资者在交易中的时间和精力成本,同时也避免了由于个人情绪等原因而做出错误的决策。
如果你经常刚刚被止盈然后股价又一路上涨,那么你就应该反思了,你的止损点是不是设置的太近了。比如股价是100元,你设置在98元,那么股价只需要一点回调就给你打掉了,后续的行情不管涨跌都和你没有关系了。
移动性止盈止损策略作为一种风险管理工具,在投资领域具有广泛的应用价值。通过合理设置止盈止损水平,投资者可以在风险和收益之间找到一个平衡点,使投资过程更加稳健。
然而,任何策略都有其局限性,投资者在使用移动性止盈止损策略时,还需要结合其他技术分析方法和基本面分析,以提高投资决策的准确性。在投资的道路上,我们需要不断学习、总结和实践,才能在风险和收益之间找到属于自己的平衡点。
●版权归原作者和机构所有,严禁商用,否则产生的一切后果将由您自己承担
●如果您不喜欢本站有您信息的存在,请邮件告知我们予以删除
暂无评论内容